中文幕无线码中文字母乳

我要提问

中文幕无线码中文字母乳

200

中文幕无线码中文字母乳
中文幕无线码中文字母乳 业务专区 产品估值

业务专区

账户业务
支持计划
产品发行
产品交易
产品估值
登记托管
资金结算
信息披露
信息报送
组合资管
中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2025-09-25
    10925001362
    1.9808
    100.0330
    0.0943
    99.9387
    4.9712
    100.0464
    0.1078
    推荐
  • 2
    2025-09-25
    10925001362
    5.9808
    101.1962
    0.0943
    101.1019
    4.7211
    101.2096
    0.1078
  • 3
    2025-09-25
    10925001361
    1.9836
    99.0768
    0.0475
    99.0293
    3.3932
    99.0847
    0.0554
    推荐
  • 4
    2025-09-25
    10925001361
    9.9836
    95.9718
    0.0475
    95.9243
    3.3671
    95.9798
    0.0554
  • 5
    2025-09-25
    10925001356
    6.9781
    97.2008
    0.0567
    97.1441
    3.0328
    97.2079
    0.0638
    推荐
  • 6
    2025-09-25
    10925001354
    6.9808
    97.1915
    0.0496
    97.1419
    3.0330
    97.1986
    0.0567
    推荐
  • 7
    2025-09-25
    10925001353
    6.9781
    97.2008
    0.0567
    97.1441
    3.0328
    97.2079
    0.0638
    推荐
  • 8
    2025-09-25
    10925001351
    1.4795
    100.0073
    0.0592
    99.9481
    3.6039
    100.0171
    0.0690
    推荐
  • 9
    2025-09-25
    10925001351
    3.4795
    100.1502
    0.0592
    100.0911
    3.5039
    100.1601
    0.0690
  • 10
    2025-09-25
    10925001348
    0.9808
    99.8414
    0.0758
    99.7655
    4.2007
    99.8522
    0.0867
    推荐
  • 11
    2025-09-25
    10925001348
    4.8959
    97.9358
    0.0758
    97.8599
    4.5151
    97.9466
    0.0867
  • 12
    2025-09-25
    10925001347
    0.9808
    99.8723
    0.0586
    99.8137
    3.2898
    99.8807
    0.0670
    推荐
  • 13
    2025-09-25
    10925001347
    4.8959
    97.6929
    0.0586
    97.6343
    3.6402
    97.7013
    0.0670
  • 14
    2025-09-25
    10925001346
    0.9808
    99.8482
    0.0563
    99.7920
    3.1898
    99.8563
    0.0643
    推荐
  • 15
    2025-09-25
    10925001346
    4.8959
    97.5785
    0.0563
    97.5222
    3.5409
    97.5865
    0.0643
  • 16
    2025-09-25
    10925001343
    1.7479
    99.9948
    0.0688
    99.9260
    3.2117
    100.0034
    0.0774
    推荐
  • 17
    2025-09-25
    10925001343
    4.7479
    98.5928
    0.0688
    98.5240
    3.5236
    98.6014
    0.0774
  • 18
    2025-09-25
    10925001326
    1.9753
    99.9985
    0.0800
    99.9185
    3.2815
    100.0073
    0.0889
    推荐
  • 19
    2025-09-25
    10925001326
    4.9753
    99.9103
    0.0800
    99.8303
    3.2758
    99.9192
    0.0889
  • 20
    2025-09-25
    10925001324
    2.9589
    99.0343
    0.2014
    98.8330
    5.4348
    99.0478
    0.2148
    推荐
注释:中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。