组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090683
中意资产-新回报46号资产管理产品
2025-09-25
-
2
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090682
中意资产-新回报49号资产管理产品
2025-09-25
-
3
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090681
中意资产-新回报48号资产管理产品
2025-09-25
-
4
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090680
中意资产-新回报47号资产管理产品
2025-09-25
-
5
华泰资产管理有限公司
ZH2025090679
华泰资产成长精选资产管理产品
2025-09-25
-
6
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025090678
国寿资产-浦泰1号资产管理产品
2025-09-25
-
7
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025090677
光大永明资产稳盈货币5号货币市场类资产管理产品
2025-09-25
-
8
招商信诺资产管理有限公司
ZH2025090676
招商信诺资管壹招舒长18号产品
2025-09-25
-
9
阳光资产管理股份有限公司
ZH2025090675
阳光资产-安享货币18号资产管理产品
2025-09-25
-
10
招商信诺资产管理有限公司
ZH2025090674
招商信诺资管壹招舒长14号产品
2025-09-25
-
11
大家资产管理有限责任公司
ZH2025090673
大家资产稳健聚利19号货币市场类资产管理产品
2025-09-25
-
12
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090672
中意资产-意添利4号货币资产管理产品
2025-09-25
-
13
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2025090671
国华兴益资管新享添益9号产品
2025-09-25
-
14
中国人保资产管理有限公司
ZH2025090670
中国人保资产中长期配置纯债62号资产管理产品
2025-09-24
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15
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025090669
民生通惠坤惠2号资产管理产品
2025-09-24
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16
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090668
中意资产-新回报44号资产管理产品
2025-09-24
-
17
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090667
中意资产-新回报45号资产管理产品
2025-09-24
-
18
长江养老保险股份有限公司
ZH2025090666
长江养老福寿养老稳健2号资产管理产品
2025-09-24
-
19
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090665
中意资产-新回报43号资产管理产品
2025-09-24
-
20
中意资产管理有限责任公司
ZH2025090664
中意资产-新回报42号资产管理产品
2025-09-24
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-09-25
10925001362
1.9808
100.0330
0.0943
99.9387
4.9712
100.0464
0.1078
推荐
-
2
2025-09-25
10925001362
5.9808
101.1962
0.0943
101.1019
4.7211
101.2096
0.1078
-
3
2025-09-25
10925001361
1.9836
99.0768
0.0475
99.0293
3.3932
99.0847
0.0554
推荐
-
4
2025-09-25
10925001361
9.9836
95.9718
0.0475
95.9243
3.3671
95.9798
0.0554
-
5
2025-09-25
10925001356
6.9781
97.2008
0.0567
97.1441
3.0328
97.2079
0.0638
推荐
-
6
2025-09-25
10925001354
6.9808
97.1915
0.0496
97.1419
3.0330
97.1986
0.0567
推荐
-
7
2025-09-25
10925001353
6.9781
97.2008
0.0567
97.1441
3.0328
97.2079
0.0638
推荐
-
8
2025-09-25
10925001351
1.4795
100.0073
0.0592
99.9481
3.6039
100.0171
0.0690
推荐
-
9
2025-09-25
10925001351
3.4795
100.1502
0.0592
100.0911
3.5039
100.1601
0.0690
-
10
2025-09-25
10925001348
0.9808
99.8414
0.0758
99.7655
4.2007
99.8522
0.0867
推荐
-
11
2025-09-25
10925001348
4.8959
97.9358
0.0758
97.8599
4.5151
97.9466
0.0867
-
12
2025-09-25
10925001347
0.9808
99.8723
0.0586
99.8137
3.2898
99.8807
0.0670
推荐
-
13
2025-09-25
10925001347
4.8959
97.6929
0.0586
97.6343
3.6402
97.7013
0.0670
-
14
2025-09-25
10925001346
0.9808
99.8482
0.0563
99.7920
3.1898
99.8563
0.0643
推荐
-
15
2025-09-25
10925001346
4.8959
97.5785
0.0563
97.5222
3.5409
97.5865
0.0643
-
16
2025-09-25
10925001343
1.7479
99.9948
0.0688
99.9260
3.2117
100.0034
0.0774
推荐
-
17
2025-09-25
10925001343
4.7479
98.5928
0.0688
98.5240
3.5236
98.6014
0.0774
-
18
2025-09-25
10925001326
1.9753
99.9985
0.0800
99.9185
3.2815
100.0073
0.0889
推荐
-
19
2025-09-25
10925001326
4.9753
99.9103
0.0800
99.8303
3.2758
99.9192
0.0889
-
20
2025-09-25
10925001324
2.9589
99.0343
0.2014
98.8330
5.4348
99.0478
0.2148
推荐
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