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中债-中保登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期（年）
  • 日间估价全价
    （元/百元）
  • 日间应计利息
    （元/百元）
  • 估价净价
    （元/百元）
  • 估价收益率（%）
  • 日终估价全价
    （元/百元）
  • 日终应计利息
    （元/百元）
  • 可信度
  • 1
    2026-01-15
    10914000146
    3.7534
    113.1880
    0.2450
    112.9430
    2.7072
    113.2055
    0.2625
    推荐
  • 2
    2026-01-15
    10914000188
    0.5041
    34.2276
    0.1931
    34.0345
    2.8059
    34.2341
    0.1995
    推荐
  • 3
    2026-01-15
    10914000199
    103.8663
    2.5223
    101.3440
    2.7017
    103.8792
    2.5352
    推荐
  • 4
    2026-01-15
    10914040188
    0.5096
    34.2403
    0.1995
    34.0408
    2.8059
    34.2468
    0.2060
    推荐
  • 5
    2026-01-15
    10914010188
    0.5096
    34.2403
    0.1995
    34.0408
    2.8059
    34.2468
    0.2060
    推荐
  • 6
    2026-01-15
    10914020188
    0.5096
    34.2403
    0.1995
    34.0408
    2.8059
    34.2468
    0.2060
    推荐
  • 7
    2026-01-15
    10914030188
    0.5096
    34.2403
    0.1995
    34.0408
    2.8059
    34.2468
    0.2060
    推荐
注释：中保登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。
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