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组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
平安资产管理有限责任公司
ZH2026010018
平安资产和煦14号资产管理产品
2026-01-09
-
2
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026010017
中邮资管玖泰22号资产管理产品
2026-01-08
-
3
建信保险资产管理有限公司
ZH2026010016
建信资管浦江安鑫GD02号资产管理产品
2026-01-08
-
4
平安资产管理有限责任公司
ZH2026010015
平安资产和煦13号资产管理产品
2026-01-08
-
5
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010014
安联万泰46号资产管理产品
2026-01-07
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010013
安联万泰45号资产管理产品
2026-01-07
-
7
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010012
安联万泰44号资产管理产品
2026-01-07
-
8
华泰资产管理有限公司
ZH2026010011
华泰资产岭峰2号资产管理产品
2026-01-07
-
9
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026010010
招商信诺资管壹招舒长24号产品
2026-01-06
-
10
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010009
安联万泰43号资产管理产品
2026-01-06
-
11
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010008
安联万泰41号资产管理产品
2026-01-06
-
12
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010007
安联万泰42号资产管理产品
2026-01-06
-
13
华泰资产管理有限公司
ZH2026010006
华泰资产兴利添享3号货币资产管理产品
2026-01-06
-
14
工银安盛资产管理有限公司
ZH2026010005
工银安盛安盈11号资产管理产品
2026-01-05
-
15
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2026010004
太平洋卓越安享纯债七十二号资产管理产品
2026-01-05
-
16
中邮保险资产管理有限公司
ZH2026010003
中邮资管玖泰21号资产管理产品
2026-01-05
-
17
招商信诺资产管理有限公司
ZH2026010002
招商信诺资管壹招舒长25号产品
2026-01-05
-
18
安联保险资产管理有限公司
ZH2026010001
安联裕远24号资产管理产品
2026-01-04
-
19
中邮保险资产管理有限公司
ZH2025121077
中邮资管玖泰23号资产管理产品
2025-12-31
-
20
长江养老保险股份有限公司
ZH2025121076
长江养老金色增盈10号资产管理产品
2025-12-31
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2026-01-15
10917000015
6.9562
119.6002
0.2400
119.3602
2.7527
119.6152
0.2550
-
2
2026-01-15
10914000146
3.7534
113.1880
0.2450
112.9430
2.7072
113.2055
0.2625
推荐
-
3
2026-01-15
10917000041
1.1644
102.8114
0.3933
102.4181
2.8609
102.8250
0.4068
推荐
-
4
2026-01-15
10916000018
5.9397
116.1332
0.2972
115.8361
2.4942
116.1467
0.3107
-
5
2026-01-15
10914000188
0.5041
34.2276
0.1931
34.0345
2.8059
34.2341
0.1995
推荐
-
6
2026-01-15
10914000199
103.8663
2.5223
101.3440
2.7017
103.8792
2.5352
推荐
-
7
2026-01-15
10914040188
0.5096
34.2403
0.1995
34.0408
2.8059
34.2468
0.2060
推荐
-
8
2026-01-15
10915000020
4.1644
115.1820
0.3889
114.7931
2.7391
115.1975
0.4044
推荐
-
9
2026-01-15
10917000268
1.8384
50.7685
0.1302
50.6383
2.9658
50.7737
0.1354
推荐
-
10
2026-01-15
10918000043
0.2822
100.7211
0.2984
100.4226
2.8002
100.7330
0.3104
推荐
-
11
2026-01-15
10918000288
2.5397
108.4504
1.2123
107.2381
2.9640
108.4666
1.2285
推荐
-
12
2026-01-15
10918000344
3.7041
116.2135
0.4233
115.7901
2.7247
116.2311
0.4410
-
13
2026-01-15
10923000503
0.3178
100.5587
0.0383
100.5203
3.0077
100.5714
0.0511
推荐
-
14
2026-01-15
10914010188
0.5096
34.2403
0.1995
34.0408
2.8059
34.2468
0.2060
推荐
-
15
2026-01-15
10916000018
0.9397
102.2533
0.2972
101.9561
2.8424
102.2668
0.3107
推荐
-
16
2026-01-15
10917000042
1.1644
102.8344
0.3850
102.4494
2.8623
102.8481
0.3988
推荐
-
17
2026-01-15
10923000507
1.3123
102.5532
0.3819
102.1712
3.8735
102.5685
0.3972
推荐
-
18
2026-01-15
10914020188
0.5096
34.2403
0.1995
34.0408
2.8059
34.2468
0.2060
推荐
-
19
2026-01-15
10916000015
0.8219
44.4765
0.3852
44.0914
2.8881
44.4825
0.3912
推荐
-
20
2026-01-15
10923000504
0.2822
101.1813
0.4267
100.7546
3.7907
101.1990
0.4444
推荐
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